Piloter la trésorerie de son association - Construire son plan de trésorerie pour anticiper et décider
Présentation
L'objectif général de cette formation est de permettre aux participant·es de construire un plan de trésorerie prévisionnel, ou d'améliorer l’existant dans leur structure, afin d'en faire un véritable outil de pilotage. Elle s'appuie sur le volet trésorerie du programme de formations de France Active Airdie-Occitanie, adapté sur une journée.
La formation associe une journée en présentiel, centrée sur la pratique à partir des situations réelles des participant·es, et un suivi collectif en visio pour ajuster les outils une fois mis en œuvre au sein de chaque structure. À l'issue de la formation, chaque participant·e maîtrisera les fondamentaux de la gestion de sa trésorerie au quotidien et pourra en rendre compte à ses administrateurices.
Objectifs de la formation, objectifs pédagogiques
- Comprendre l'origine des besoins de trésorerie de son association, ce qui l’impacte ponctuellement et structurellement
- Construire ou améliorer un plan de trésorerie prévisionnel, à partir d'hypothèses d'encaissement et de décaissement.
- Actualiser son plan et l'utiliser pour anticiper, identifier les leviers internes et externes, et décider
- Organiser le suivi entre salarié·es et administrateurices : calendrier, rôles, compte rendu au CA.
Public cible
Salarié·es (direction, gestion, comptabilité) et administrateurices bénévoles (trésorier·e, président·e…). Possibilité de venir en binôme salarié·e / administrateurice. Environ 8 personnes, 10 maximum.
Prérequis
Aucun
Contenu
Comprendre l'origine des besoins de trésorerie
Identifier ce qui met la trésorerie de l'association sous tension
- Trésorerie et résultat : deux notions distinctes
- Sources de tensions propres aux associations
- Les différents types de besoins
Construire ou améliorer son plan de trésorerie
Poser des hypothèses d'encaissement et de décaissement à partir d'une situation rencontrée
- Sources et données de l’outil, architecture
- Hypothèses d’encaissement et de décaissement
- Elaboration ou amélioration de son plan de trésorerie
Gérer sa trésorerie au quotidien
Définir un calendrier de suivi et une organisation avec l'équipe et les administrateurices
- Actualiser son plan et analyser les écarts
- Organiser son suivi
- Identifier les leviers d’action
Suivi en visio
Faire le point sur l'utilisation du plan de trésorerie dans chaque structure
- Une séance de 2h, collective, co-construite :
- A partir des attentes et besoins recueillis et exprimés en fin de journée et d’un questionnaire intermédiaire
- Pour cibler les problématiques communes ou spécifiques
Modalité d’évaluation des compétences acquises
Alternance d'apports et de mise en pratique. Echanges entre pairs les transferts de savoir-faire. Travail sur les situations des structures.
Les participant·es sont invité·es à venir avec les données de leur structure (budget prévisionnel, calendrier des financements, solde bancaire de début de mois, plan de trésorerie existant le cas échéant).
Ressources :
> Support d’atelier communiqué, comprenant la méthodologie d’élaboration France Active, avec tableau excel associé.
> Guide « Je pilote ma trésorerie »
infos
COOPERE 34
N° organisme de formation :
91340703434
COOPERE 34
Date de début
10/12/2026
Date de fin
10/12/2026
Inscription
L'inscription se fait en ligne, sans création de compte, via le formulaire ci-dessous. Une inscription par personne : si vous venez en binôme, chacun·e remplit le formulaire. La formation est ouverte aux adhérent·es du réseau comme aux autres structures du département.
https://cloud.coopere34.org/index.php/apps/forms/s/WX3fD7EsKtpCMWgTX4k48oam
Tarif
Formation Gratuite, pas de prise en charge des frais de déplacement ni du repas